Anahtar istatistikler
Purpose Premium Yield Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Kas 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Şirketi (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Birincil danışman
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641L3011
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Hisseler4,36%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,68%
Endüstriyel Hizmetler0,43%
Sağlık Hizmetleri0,40%
Finans0,39%
Enerji-dışı Mineraller0,36%
Ticari Hizmetler0,36%
Elektronik Teknoloji0,29%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,27%
Enerji Mineralleri0,23%
Perakende Satış0,23%
Tüketici Hizmetleri0,22%
Sağlık Teknolojisi0,18%
İletişim0,17%
Teknoloji Hizmetleri0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer95,64%
ETF95,08%
Nakit0,68%
Rights & Warrants−0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,31%
Avrupa0,69%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PYF.U sembolünün en büyük pozisyonları Purpose Cash Management Fund Trust Units ve Unilever PLC Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 95,08%'ini ve 0,69%'sini oluşturmaktadır.
PYF.U sembolünün yönetim altındaki varlıkları 11,11 M USD'dir. Geçen ay 4,32& yükseldi.
PYF.U sembolünün fon akışları 3,86 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, PYF.U sahiplerine temettü ödemiyor.
PYF.U sembolünün hisseleri Purpose Unlimited tarafından Purpose markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PYF.U sembolünün gider oranı 1,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,05%'ini ödemeniz gerekir.
PYF.U, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PYF.U hisse senetlerine yatırım yapar.
PYF.U sembolünün fiyatı son bir ayda −0,67% düştü, ve yıllık performansı −4,47% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PYF.U fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,97% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,97% artmıştır.
PYF.U primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.