Invesco RAFI Canadian Index ETF CAD UnitInvesco RAFI Canadian Index ETF CAD UnitInvesco RAFI Canadian Index ETF CAD Unit

Invesco RAFI Canadian Index ETF CAD Unit

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪172,84 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−51,45 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,70%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,43 M‬
Gider oranı
0,49%

Invesco RAFI Canadian Index ETF CAD Unit hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Oca 2012
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
RAFI Fundamental Select Canada 100 Index - CAD - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46140K1093

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Enerji-dışı Mineraller
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,31%
Finans37,91%
Enerji Mineralleri13,67%
Enerji-dışı Mineraller11,11%
Endüstriyel Hizmetler10,28%
Perakende Satış5,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,74%
İşlenebilen Endüstriler3,38%
Taşımacılık3,07%
İletişim2,39%
Üretici İmalatı2,22%
Teknoloji Hizmetleri1,91%
Dağıtım Servisleri0,96%
Elektronik Teknoloji0,81%
Ticari Hizmetler0,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,73%
Tüketici Hizmetleri0,47%
Sağlık Teknolojisi0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,69%
Nakit0,69%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PXC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,91% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,67% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PXC sembolünün en büyük pozisyonları Royal Bank of Canada ve Toronto-Dominion Bank olup, portföyün sırasıyla 6,73%'ini ve 5,99%'sini oluşturmaktadır.
PXC sembolünün son temettüleri 0,35 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 CAD ödedi, bu da 3,10%'lik bir düşüş göstermektedir.
PXC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪172,84 M‬ CAD'dir. Geçen ay 5,34& yükseldi.
PXC sembolünün fon akışları ‪−51,45 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PXC sahiplerine 2,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,35 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PXC sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PXC sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
PXC, RAFI Fundamental Select Canada 100 Index - CAD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PXC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PXC sembolünün fiyatı son bir ayda 5,18% arttı, ve yıllık performansı 24,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PXC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,17% arttı, üç aylık performansta 12,96%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,79% artmıştır.
PXC primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.