Anahtar istatistikler
PIMCO MONTHLY INCOME FUND UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eyl 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Pimco Canada Corp. Funds
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Hükümet
Hisseler0,51%
Finans0,28%
Ticari Hizmetler0,03%
Tüketici Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,49%
Securitized109,72%
Hükümet23,82%
Kurumsal15,52%
Kurum4,36%
Çeşitli Hizmetler3,10%
Belediye0,04%
Nakit−57,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika39,64%
Avrupa38,09%
Latin Amerika16,93%
Orta Doğu2,11%
Asya1,53%
Afrika1,12%
Okyanusya0,58%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PMIF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 109,72% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 23,82% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
PMIF sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 CAD ödedi, bu da 21,61%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, PMIF sahiplerine 6,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PMIF sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eyl 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PMIF sembolünün gider oranı 0,84%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,84%'ini ödemeniz gerekir.
PMIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PMIF tahvillere yatırım yapar.
PMIF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,81% arttı, ve yıllık performansı −1,02% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PMIF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,02% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,02% artmıştır.
PMIF primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.