PIMCO MONTHLY INCOME FUND UNITSPIMCO MONTHLY INCOME FUND UNITSPIMCO MONTHLY INCOME FUND UNITS

PIMCO MONTHLY INCOME FUND UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
6,72%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,84%

PIMCO MONTHLY INCOME FUND UNITS hakkında


Marka
PIMCO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eyl 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Pimco Canada Corp. Funds

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Hükümet
Hisseler0,51%
Finans0,28%
Ticari Hizmetler0,03%
Tüketici Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,49%
Securitized109,72%
Hükümet23,82%
Kurumsal15,52%
Kurum4,36%
Çeşitli Hizmetler3,10%
Belediye0,04%
Nakit−57,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.6%16%39%38%1%2%1%
Kuzey Amerika39,64%
Avrupa38,09%
Latin Amerika16,93%
Orta Doğu2,11%
Asya1,53%
Afrika1,12%
Okyanusya0,58%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PMIF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 109,72% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 23,82% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
PMIF sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 CAD ödedi, bu da 21,61%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, PMIF sahiplerine 6,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PMIF sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eyl 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PMIF sembolünün gider oranı 0,84%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,84%'ini ödemeniz gerekir.
PMIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PMIF tahvillere yatırım yapar.
PMIF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,51% arttı, ve yıllık performansı −0,45% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PMIF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,32% artmıştır.
PMIF primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.