Anahtar istatistikler
PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Şub 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203C1077
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized101,36%
Kurumsal17,72%
Hükümet15,32%
Kurum2,28%
Çeşitli Hizmetler−0,79%
Nakit−35,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika61,76%
Avrupa24,58%
Latin Amerika9,05%
Orta Doğu2,01%
Asya1,50%
Afrika1,08%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PLDI tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 101,36% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 17,72% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
PLDI sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi, bu da 16,95%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, PLDI sahiplerine 6,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,08 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PLDI sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PLDI sembolünün gider oranı 0,86%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,86%'ini ödemeniz gerekir.
PLDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PLDI tahvillere yatırım yapar.
PLDI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,11% arttı, ve yıllık performansı −0,63% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PLDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,04% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,04% artmıştır.
PLDI primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.