PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
6,28%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,86%

PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) hakkında


İhraççı
Marka
PIMCO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Şub 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203C1077

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized101,36%
Kurumsal17,72%
Hükümet15,32%
Kurum2,28%
Çeşitli Hizmetler−0,79%
Nakit−35,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%9%61%24%1%2%1%
Kuzey Amerika61,76%
Avrupa24,58%
Latin Amerika9,05%
Orta Doğu2,01%
Asya1,50%
Afrika1,08%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PLDI tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 101,36% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 17,72% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
PLDI sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi, bu da 16,95%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, PLDI sahiplerine 6,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,08 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PLDI sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PLDI sembolünün gider oranı 0,86%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,86%'ini ödemeniz gerekir.
PLDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PLDI tahvillere yatırım yapar.
PLDI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,11% arttı, ve yıllık performansı −0,63% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PLDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,04% artmıştır.
PLDI primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.