PURPOSE INVESTMENTS INC. INTL DIVID FD ETF UNITPURPOSE INVESTMENTS INC. INTL DIVID FD ETF UNITPURPOSE INVESTMENTS INC. INTL DIVID FD ETF UNIT

PURPOSE INVESTMENTS INC. INTL DIVID FD ETF UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪100,57 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪18,11 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,51%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,80 M‬
Gider oranı
0,79%

PURPOSE INVESTMENTS INC. INTL DIVID FD ETF UNIT hakkında


İhraççı
Purpose Unlimited
Marka
Purpose
Başlangıç tarihi
22 Nis 2015
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Purpose Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,63%
Finans33,42%
Sağlık Teknolojisi10,86%
Enerji-dışı Mineraller8,06%
Perakende Satış6,98%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,48%
İletişim6,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,90%
Üretici İmalatı4,97%
Dayanıklı Tüketim Malları4,60%
Enerji Mineralleri2,77%
Dağıtım Servisleri2,56%
Elektronik Teknoloji2,48%
Endüstriyel Hizmetler2,33%
Taşımacılık1,97%
İşlenebilen Endüstriler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,37%
Nakit0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%74%16%
Avrupa74,68%
Asya16,50%
Okyanusya8,82%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,42% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,86% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
PID sembolünün en büyük pozisyonları Allianz SE ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 3,23%'ini ve 3,03%'sini oluşturmaktadır.
PID sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi,
PID sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪100,57 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,34& yükseldi.
PID sembolünün fon akışları ‪18,11 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PID sahiplerine 3,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Tem 2025) 0,08 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PID sembolünün hisseleri Purpose Unlimited tarafından Purpose markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PID sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
PID, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PID sembolünün fiyatı son bir ayda 0,97% arttı, ve yıllık performansı 16,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PID fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,25% arttı, üç aylık performansta 12,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,74% artmıştır.
PID primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.