Anahtar istatistikler
INVESCO CDN GOVT FLTG RATE IND CAD UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Tem 2014
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.
Distribütör
Invesco Canada Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,72%
Nakit0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-MAR-2026
16,79%
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-SEP-2025
16,74%
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-MAR-2027
16,69%
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-SEP-2026
16,68%
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-MAR-2028
16,41%
C
Canada Housing Trust No. 1 FRN 15-SEP-2027
16,41%
C
Canadian Dollar
0,28%
İlk 10 ağırlıklı100,00%
7 toplam varlıklar
Temettüler
Ağu '24
Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
Oca '25
Şub '25
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
27 Şub 2025
27 Şub 2025
7 Mar 2025
0,053
Aylık
30 Oca 2025
30 Oca 2025
7 Şub 2025
0,053
Aylık
30 Ara 2024
30 Ara 2024
8 Oca 2025
0,128
Aylık
28 Kas 2024
28 Kas 2024
6 Ara 2024
0,073
Aylık
30 Eki 2024
30 Eki 2024
7 Kas 2024
0,073
Aylık
27 Eyl 2024
27 Eyl 2024
7 Eki 2024
0,076
Aylık
29 Ağu 2024
29 Ağu 2024
9 Eyl 2024
0,077
Aylık