Purpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend Fund

Purpose Core Dividend Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪251,85 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪13,63 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,28%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,55 M‬
Gider oranı
0,80%

Purpose Core Dividend Fund hakkında


İhraççı
Purpose Unlimited
Marka
Purpose
Başlangıç tarihi
3 Eyl 2013
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Şirketi (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Purpose Investments, Inc.
Identifiers
3
ISINCA74639Y1097

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler98,82%
Finans27,91%
Endüstriyel Hizmetler9,56%
Sağlık Teknolojisi9,30%
Enerji Mineralleri8,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,68%
Enerji-dışı Mineraller4,79%
Teknoloji Hizmetleri4,46%
Taşımacılık4,00%
İletişim3,84%
Perakende Satış3,74%
İşlenebilen Endüstriler3,29%
Elektronik Teknoloji2,89%
Üretici İmalatı1,90%
Tüketici Hizmetleri1,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,18%
Nakit1,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,24%
Avrupa1,76%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PDF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,91% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,56% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PDF sembolünün en büyük pozisyonları Agnico Eagle Mines Limited ve Canadian Imperial Bank of Commerce olup, portföyün sırasıyla 4,34%'ini ve 4,02%'sini oluşturmaktadır.
PDF sembolünün son temettüleri 0,11 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 CAD ödedi,
PDF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪251,85 M‬ CAD'dir. Geçen ay 21,70& yükseldi.
PDF sembolünün fon akışları ‪13,63 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PDF sahiplerine 3,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,10 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
PDF sembolünün hisseleri Purpose Unlimited tarafından Purpose markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eyl 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PDF sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
PDF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PDF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PDF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,73% arttı, ve yıllık performansı 17,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PDF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,74% arttı, üç aylık performansta 5,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,02% artmıştır.
PDF primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.