CI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITSCI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITSCI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITS

CI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪53,52 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−4,29 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,13%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,20 M‬
Gider oranı
1,01%

CI ONE GLOBAL EQUITY ETF UNITS hakkında


Marka
CI
Başlangıç tarihi
21 Eyl 2015
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CI Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
ETF
Hisseler65,32%
Elektronik Teknoloji16,42%
Teknoloji Hizmetleri13,23%
Finans8,32%
Perakende Satış7,20%
Enerji Mineralleri5,51%
Sağlık Teknolojisi3,14%
İşlenebilen Endüstriler2,10%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,33%
Enerji-dışı Mineraller1,31%
Taşımacılık1,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,13%
Endüstriyel Hizmetler0,97%
Dağıtım Servisleri0,87%
İletişim0,78%
Sağlık Hizmetleri0,75%
Ticari Hizmetler0,58%
Tüketici Hizmetleri0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer34,68%
ETF32,50%
Nakit1,28%
Ortak fon0,93%
Çeşitli Hizmetler−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%3%1%
Kuzey Amerika95,23%
Avrupa3,33%
Asya1,44%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ONEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,43% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 13,23% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ONEQ sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged- olup, portföyün sırasıyla 10,29%'ini ve 9,41%'sini oluşturmaktadır.
ONEQ sembolünün son temettüleri 0,13 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 CAD ödedi, bu da 26,12%'lik bir düşüş göstermektedir.
ONEQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪53,52 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,66& yükseldi.
ONEQ sembolünün fon akışları ‪−4,29 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ONEQ sahiplerine 1,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,17 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ONEQ sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eyl 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ONEQ sembolünün gider oranı 1,01%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,01%'ini ödemeniz gerekir.
ONEQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ONEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ONEQ sembolünün fiyatı son bir ayda 2,05% arttı, ve yıllık performansı 8,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ONEQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,52% arttı, üç aylık performansta 4,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,35% artmıştır.
ONEQ primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.