Anahtar istatistikler
CI ENERGY GIANTS COVERED CALL ETF HEDGED COMMON UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Şub 2015
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Hisseler99,66%
Enerji Mineralleri99,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,34%
Nakit0,85%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Rights & Warrants−0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika60,12%
Avrupa33,55%
Latin Amerika6,34%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NXF sembolünün en büyük pozisyonları Equinor ASA ve Diamondback Energy, Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,84%'ini ve 6,83%'sini oluşturmaktadır.
NXF sembolünün son temettüleri 0,12 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 CAD ödedi, bu da 5,91%'lik bir artış göstermektedir.
NXF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 111,83 M CAD'dir. Geçen ay 0,98& yükseldi.
NXF sembolünün fon akışları −16,93 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NXF sahiplerine 8,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,12 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
NXF sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NXF sembolünün gider oranı 0,90%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,90%'ini ödemeniz gerekir.
NXF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NXF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NXF sembolünün fiyatı son bir ayda 4,22% arttı, ve yıllık performansı −17,18% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NXF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −13,26% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −13,26% azalmıştır.
NXF primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.