NBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME ETF UNITNBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME ETF UNITNBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME ETF UNIT

NBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME ETF UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,63 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪91,73 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,17%
NAV'a İskonto/Prim
−0,005%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪124,08 M‬
Gider oranı
0,86%

NBI UNCONSTRAINED FIXED INCOME ETF UNIT hakkında


Marka
NBI
Başlangıç tarihi
18 Eki 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Eylül 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NUBF sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi, bu da 6,67%'lik bir artış göstermektedir.
NUBF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,63 B‬ CAD'dir. Geçen ay 9,12& yükseldi.
NUBF sembolünün fon akışları ‪91,73 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NUBF sahiplerine 4,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,08 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
NUBF sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NUBF sembolünün gider oranı 0,86%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,86%'ini ödemeniz gerekir.
NUBF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NUBF nakde yatırım yapar.
NUBF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,33% arttı, ve yıllık performansı 0,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NUBF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,39% arttı, üç aylık performansta 2,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,71% artmıştır.
NUBF primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.