NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880J1030
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal74,76%
Belediye16,68%
Hükümet7,70%
Nakit0,85%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NTGF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 74,76% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 16,68% oranında Municipal varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NTGF sembolünün son temettüleri 0,02 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 CAD ödedi,
NTGF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,11 M CAD'dir. Geçen ay 60,94& yükseldi.
NTGF sembolünün fon akışları 1,11 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NTGF sahiplerine 1,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Kas 2025) 0,01 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
NTGF sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NTGF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NTGF tahvillere yatırım yapar.
NTGF primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.