Anahtar istatistikler
NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Haz 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal72,67%
Hükümet20,01%
Belediye4,61%
Securitized2,11%
Nakit0,60%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NTGA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 72,67% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 20,01% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NTGA sembolünün son temettüleri 0,01 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 CAD ödedi,
NTGA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,53 M CAD'dir. Geçen ay 250,68& yükseldi.
NTGA sembolünün fon akışları 2,52 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NTGA sahiplerine 1,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,01 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
NTGA sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NTGA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NTGA tahvillere yatırım yapar.
NTGA primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.