NBI SUSTAINABLE CDN SHT TER BD ETF TR UNITNBI SUSTAINABLE CDN SHT TER BD ETF TR UNITNBI SUSTAINABLE CDN SHT TER BD ETF TR UNIT

NBI SUSTAINABLE CDN SHT TER BD ETF TR UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪46,00 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪2,04 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,08%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,50 M‬
Gider oranı
0,26%

NBI SUSTAINABLE CDN SHT TER BD ETF TR UNIT hakkında


Marka
NBI
Başlangıç tarihi
10 Şub 2022
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal90,61%
Hükümet6,80%
Çeşitli Hizmetler2,40%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NSSB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 90,61% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 6,80% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NSSB sembolünün son temettüleri 0,03 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 CAD ödedi,
NSSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪46,00 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,14% düştü.
NSSB sembolünün fon akışları ‪2,04 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NSSB sahiplerine 3,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,03 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
NSSB sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NSSB sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
NSSB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NSSB tahvillere yatırım yapar.
NSSB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,10% düştü, ve yıllık performansı 4,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NSSB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,31% arttı, üç aylık performansta 0,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,86% artmıştır.
NSSB primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.