NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
İşlem yok
Anahtar istatistikler
NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA6389591067
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,12%
Teknoloji Hizmetleri21,46%
Elektronik Teknoloji21,40%
Finans17,63%
Sağlık Teknolojisi8,10%
Perakende Satış6,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,72%
Üretici İmalatı2,64%
Dayanıklı Tüketim Malları2,32%
Tüketici Hizmetleri2,02%
Enerji Mineralleri1,90%
Sağlık Hizmetleri1,70%
Taşımacılık1,47%
Endüstriyel Hizmetler1,46%
İletişim1,42%
Ticari Hizmetler1,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,16%
Enerji-dışı Mineraller1,06%
İşlenebilen Endüstriler1,04%
Dağıtım Servisleri0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,88%
Nakit1,33%
Çeşitli Hizmetler0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,06%
Avrupa1,94%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NSDU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,46% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,40% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NSDU sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,40%'ini ve 6,28%'sini oluşturmaktadır.
NSDU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,22 M CAD'dir. Geçen ay 16,07& yükseldi.
NSDU sembolünün fon akışları 205,74 K CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NSDU sahiplerine 0,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2026) 0,03 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NSDU sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NSDU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NSDU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NSDU sembolünün fiyatı son bir ayda −3,98% düştü, ve yıllık performansı −2,22% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NSDU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,44% düştü, üç aylık performansta −3,45%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,82% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,44% düştü, üç aylık performansta −3,45%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,82% azalmıştır.
NSDU primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.