Anahtar istatistikler
NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389592057
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,12%
Teknoloji Hizmetleri21,46%
Elektronik Teknoloji21,40%
Finans18,14%
Sağlık Teknolojisi7,82%
Perakende Satış6,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,72%
Üretici İmalatı2,64%
Dayanıklı Tüketim Malları2,32%
Tüketici Hizmetleri2,20%
Sağlık Hizmetleri1,97%
Enerji Mineralleri1,90%
Taşımacılık1,47%
Endüstriyel Hizmetler1,46%
İletişim1,42%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,16%
Enerji-dışı Mineraller1,06%
İşlenebilen Endüstriler1,04%
Ticari Hizmetler0,59%
Dağıtım Servisleri0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,88%
Nakit1,33%
Çeşitli Hizmetler0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,06%
Avrupa1,94%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NSDU.F bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,46% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,40% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NSDU.F sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,40%'ini ve 6,28%'sini oluşturmaktadır.
NSDU.F sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,02 M CAD'dir. Geçen ay 1,88& yükseldi.
NSDU.F sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NSDU.F sahiplerine temettü ödemiyor.
NSDU.F sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NSDU.F, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NSDU.F bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NSDU.F primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.