NBI SUSTAINABLE CDN CORPORATE BD ET TR UNITNBI SUSTAINABLE CDN CORPORATE BD ET TR UNITNBI SUSTAINABLE CDN CORPORATE BD ET TR UNIT

NBI SUSTAINABLE CDN CORPORATE BD ET TR UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪139,37 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪11,44 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,23%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,20 M‬
Gider oranı
0,63%

NBI SUSTAINABLE CDN CORPORATE BD ET TR UNIT hakkında


İhraççı
National Bank of Canada
Marka
NBI
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Şub 2021
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hisseler0,52%
Finans0,52%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,48%
Kurumsal97,85%
Çeşitli Hizmetler1,46%
Nakit0,16%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları