NBI SUSTAINABLE CDN BD ETF UNITNBI SUSTAINABLE CDN BD ETF UNITNBI SUSTAINABLE CDN BD ETF UNIT

NBI SUSTAINABLE CDN BD ETF UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,86 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−26,92 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,78%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪126,40 M‬
Gider oranı
0,63%

NBI SUSTAINABLE CDN BD ETF UNIT hakkında


Marka
NBI
Başlangıç tarihi
4 Mar 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal64,70%
Hükümet34,77%
Çeşitli Hizmetler0,44%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NSCB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 64,70% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 34,77% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NSCB sembolünün en büyük pozisyonları Government of Canada 3.5% 01-MAR-2034 ve Province of Ontario 4.05% 02-FEB-2032 olup, portföyün sırasıyla 6,16%'ini ve 4,33%'sini oluşturmaktadır.
NSCB sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 CAD ödedi, bu da 9,09%'lik bir artış göstermektedir.
NSCB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,86 B‬ CAD'dir. Geçen ay 0,49% düştü.
NSCB sembolünün fon akışları ‪−26,92 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NSCB sahiplerine 2,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,05 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
NSCB sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NSCB sembolünün gider oranı 0,63%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,63%'ini ödemeniz gerekir.
NSCB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NSCB tahvillere yatırım yapar.
NSCB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,75% düştü, ve yıllık performansı 1,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NSCB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,21% arttı, son ayda −0,21% düştü, üç aylık performansta −1,05%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,06% artmıştır.
NSCB primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.