Anahtar istatistikler
NBI Innovators Fund ETF Series Units Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62878X1069
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,40%
Teknoloji Hizmetleri27,00%
Elektronik Teknoloji22,30%
Perakende Satış7,67%
Finans7,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,00%
Sağlık Teknolojisi6,60%
Üretici İmalatı5,02%
Ticari Hizmetler4,35%
Tüketici Hizmetleri3,08%
Endüstriyel Hizmetler2,23%
İşlenebilen Endüstriler2,20%
Sağlık Hizmetleri1,66%
Taşımacılık1,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,60%
Nakit0,60%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,68%
Avrupa3,68%
Asya1,65%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NINV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,00% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,30% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NINV sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,63%'ini ve 7,44%'sini oluşturmaktadır.
NINV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,03 M CAD'dir. Geçen ay 0,27% düştü.
NINV sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NINV sahiplerine temettü ödemiyor.
NINV sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NINV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NINV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NINV primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.