NBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNITNBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNITNBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNIT

NBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪694,31 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−41,64 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,18%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪26,12 M‬
Gider oranı
0,69%

NBI ACTIVE INTL EQUITY ETF TR UNIT hakkında


Marka
NBI
Başlangıç tarihi
11 Şub 2021
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,43%
Finans25,35%
Elektronik Teknoloji13,67%
Sağlık Teknolojisi11,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,07%
Ticari Hizmetler7,10%
İşlenebilen Endüstriler6,10%
Üretici İmalatı4,96%
Taşımacılık4,64%
Teknoloji Hizmetleri4,22%
İletişim3,38%
Enerji Mineralleri3,21%
Tüketici Hizmetleri2,30%
Dayanıklı Tüketim Malları1,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Nakit0,57%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%68%28%
Avrupa68,33%
Asya28,08%
Okyanusya3,59%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları