NBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪723,85 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪77,12 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,19%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪28,34 M‬
Gider oranı
0,69%

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units hakkında


Marka
NBI
Başlangıç tarihi
11 Şub 2021
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879B1031

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,32%
Finans22,40%
Sağlık Teknolojisi11,54%
Elektronik Teknoloji11,46%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,54%
Üretici İmalatı7,64%
Taşımacılık7,54%
Ticari Hizmetler6,03%
Teknoloji Hizmetleri5,92%
İşlenebilen Endüstriler5,58%
Enerji Mineralleri2,99%
Dayanıklı Tüketim Malları2,84%
İletişim2,71%
Tüketici Hizmetleri2,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,68%
Nakit0,68%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%64%33%
Avrupa64,99%
Asya33,20%
Okyanusya1,82%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NINT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,40% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,54% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
NINT sembolünün en büyük pozisyonları DBS Group Holdings Ltd ve ING Groep N.V. olup, portföyün sırasıyla 5,37%'ini ve 4,74%'sini oluşturmaktadır.
NINT sembolünün son temettüleri 0,31 CAD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,31 CAD ödedi, bu da 0,87%'lik bir artış göstermektedir.
NINT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪723,85 M‬ CAD'dir. Geçen ay 11,37% düştü.
NINT sembolünün fon akışları ‪77,12 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NINT sahiplerine 1,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2025) 0,31 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NINT sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NINT sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
NINT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NINT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NINT sembolünün fiyatı son bir ayda −6,59% düştü, ve yıllık performansı 0,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NINT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,00% arttı, son ayda −4,00% düştü, üç aylık performansta −2,78%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,16% artmıştır.
NINT primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.