NBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNITNBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNITNBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNIT

NBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪15,06 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−1,30 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,42%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪420,00 K‬
Gider oranı
0,63%

NBI CDN DIVID INCOME ETF TR UNIT hakkında


Marka
NBI
Başlangıç tarihi
11 Şub 2021
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Teknoloji Hizmetleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler96,15%
Finans32,98%
Endüstriyel Hizmetler13,19%
Teknoloji Hizmetleri10,97%
Enerji-dışı Mineraller10,01%
Enerji Mineralleri8,37%
İletişim6,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,84%
Taşımacılık3,87%
Perakende Satış3,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,85%
Nakit2,02%
UNIT1,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,98% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,19% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NDIV sembolünün en büyük pozisyonları Royal Bank of Canada ve Toronto-Dominion Bank olup, portföyün sırasıyla 9,29%'ini ve 6,30%'sini oluşturmaktadır.
NDIV sembolünün son temettüleri 0,09 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi, bu da 5,88%'lik bir artış göstermektedir.
NDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪15,06 M‬ CAD'dir. Geçen ay 3,85& yükseldi.
NDIV sembolünün fon akışları ‪−1,30 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NDIV sahiplerine 2,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,09 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
NDIV sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NDIV sembolünün gider oranı 0,63%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,63%'ini ödemeniz gerekir.
NDIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NDIV sembolünün fiyatı son bir ayda 3,68% arttı, ve yıllık performansı 16,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,04% arttı, üç aylık performansta 8,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,09% artmıştır.
NDIV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.