Anahtar istatistikler
Ninepoint Capital Appreciation Fund Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Tem 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443K1030
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Ortak fon
Hisseler22,45%
Finans8,57%
Teknoloji Hizmetleri5,30%
Elektronik Teknoloji3,07%
Perakende Satış2,83%
Endüstriyel Hizmetler1,83%
Taşımacılık0,85%
Tahvil, Nakit ve Diğer77,55%
Ortak fon77,31%
Nakit0,24%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NCAP sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi,
NCAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,08 M CAD'dir. Geçen ay 4,76& yükseldi.
NCAP sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NCAP sahiplerine 4,64% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,08 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
NCAP sembolünün hisseleri Ninepoint Financial Group, Inc. tarafından Ninepoint markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NCAP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NCAP hisse senetlerine yatırım yapar.
NCAP primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.