NBI Global Small Cap Fund ETF Series Units Trust Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
NBI Global Small Cap Fund ETF Series Units Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA6389552036
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,25%
Üretici İmalatı21,32%
Teknoloji Hizmetleri14,16%
Dayanıklı Tüketim Malları10,29%
Finans8,01%
Perakende Satış7,63%
Elektronik Teknoloji6,65%
Ticari Hizmetler5,75%
Dağıtım Servisleri5,39%
Endüstriyel Hizmetler4,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,34%
Sağlık Teknolojisi3,72%
Tüketici Hizmetleri3,01%
Enerji-dışı Mineraller2,31%
İşlenebilen Endüstriler1,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,75%
Nakit0,76%
Çeşitli Hizmetler−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa57,84%
Kuzey Amerika34,00%
Okyanusya4,87%
Asya3,29%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NBSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,32% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 14,16% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
NBSC sembolünün en büyük pozisyonları Technology One Limited ve BELIMO Holding AG olup, portföyün sırasıyla 4,32%'ini ve 4,03%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, NBSC sahiplerine temettü ödemiyor.
NBSC sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NBSC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NBSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NBSC sembolünün fiyatı son bir ayda 3,32% arttı, ve yıllık performansı −5,55% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği NBSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −4,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,95% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −4,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,95% artmıştır.
NBSC primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.