Anahtar istatistikler
NBI Global Small Cap Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged- hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389551046
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,25%
Üretici İmalatı21,32%
Teknoloji Hizmetleri14,16%
Dayanıklı Tüketim Malları10,29%
Finans8,01%
Perakende Satış7,63%
Elektronik Teknoloji6,65%
Ticari Hizmetler5,75%
Dağıtım Servisleri5,39%
Endüstriyel Hizmetler4,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,34%
Sağlık Teknolojisi3,72%
Tüketici Hizmetleri3,01%
Enerji-dışı Mineraller2,31%
İşlenebilen Endüstriler1,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,75%
Nakit0,76%
Çeşitli Hizmetler−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa57,84%
Kuzey Amerika34,00%
Okyanusya4,87%
Asya3,29%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NBSC.F bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,32% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 14,16% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
NBSC.F sembolünün en büyük pozisyonları Technology One Limited ve BELIMO Holding AG olup, portföyün sırasıyla 4,32%'ini ve 4,03%'sini oluşturmaktadır.
NBSC.F sembolünün yönetim altındaki varlıkları 980,20 K CAD'dir. Geçen ay 1,19% düştü.
NBSC.F sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NBSC.F sahiplerine temettü ödemiyor.
NBSC.F sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NBSC.F, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NBSC.F bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NBSC.F primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.