Anahtar istatistikler
NBI International Equity Fund ETFH Series Trust Units -Hedged- hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62879U2002
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,82%
Elektronik Teknoloji17,93%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri15,42%
Teknoloji Hizmetleri14,56%
Sağlık Teknolojisi10,01%
Üretici İmalatı9,01%
Finans7,48%
Dayanıklı Tüketim Malları7,22%
Ticari Hizmetler5,54%
İşlenebilen Endüstriler5,13%
Tüketici Hizmetleri4,57%
Taşımacılık2,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Nakit0,19%
Çeşitli Hizmetler−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa75,36%
Asya16,90%
Kuzey Amerika6,39%
Okyanusya1,36%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NBIE.F bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,93% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,43% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
NBIE.F sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve London Stock Exchange Group plc olup, portföyün sırasıyla 8,43%'ini ve 6,39%'sini oluşturmaktadır.
NBIE.F sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,04 M CAD'dir. Geçen ay 3,81& yükseldi.
NBIE.F sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NBIE.F sahiplerine temettü ödemiyor.
NBIE.F sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NBIE.F, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NBIE.F bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NBIE.F primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.