Anahtar istatistikler
NBI Global Equity Fund Trust Unit hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389531097
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,88%
Teknoloji Hizmetleri22,23%
Elektronik Teknoloji14,53%
Finans10,58%
Perakende Satış10,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,89%
Ticari Hizmetler7,67%
Üretici İmalatı6,53%
Sağlık Teknolojisi5,83%
İşlenebilen Endüstriler3,19%
Dayanıklı Tüketim Malları3,06%
Tüketici Hizmetleri3,02%
Endüstriyel Hizmetler2,61%
Sağlık Hizmetleri1,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika66,02%
Avrupa20,95%
Asya13,03%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NBGE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,23% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,53% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NBGE sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 8,38%'ini ve 8,05%'sini oluşturmaktadır.
NBGE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,02 M CAD'dir. Geçen ay 3,17& yükseldi.
NBGE sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NBGE sahiplerine temettü ödemiyor.
NBGE sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NBGE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NBGE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NBGE primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.