NBI Global Equity Fund Trust UnitNBI Global Equity Fund Trust UnitNBI Global Equity Fund Trust Unit

NBI Global Equity Fund Trust Unit

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,02 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪100,00 K‬
Gider oranı

NBI Global Equity Fund Trust Unit hakkında


Marka
NBI
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
National Bank Investments, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA6389531097

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Ticari Hizmetler
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,88%
Teknoloji Hizmetleri19,29%
Elektronik Teknoloji14,53%
Ticari Hizmetler10,61%
Finans10,58%
Perakende Satış10,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,89%
Sağlık Teknolojisi5,83%
Endüstriyel Hizmetler4,68%
Üretici İmalatı4,46%
İşlenebilen Endüstriler3,19%
Dayanıklı Tüketim Malları3,06%
Tüketici Hizmetleri3,02%
Sağlık Hizmetleri1,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
66%20%13%
Kuzey Amerika66,02%
Avrupa20,95%
Asya13,03%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NBGE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,29% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,53% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NBGE sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 8,38%'ini ve 8,05%'sini oluşturmaktadır.
NBGE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,02 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,95% düştü.
NBGE sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, NBGE sahiplerine temettü ödemiyor.
NBGE sembolünün hisseleri National Bank of Canada tarafından NBI markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NBGE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NBGE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NBGE sembolünün fiyatı son bir ayda −0,39% düştü, ve yıllık performansı 3,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NBGE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,28% arttı, üç aylık performansta −0,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,72% artmıştır.
NBGE primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.