Mackenzie Unconstrained Bond ETFMackenzie Unconstrained Bond ETFMackenzie Unconstrained Bond ETF

Mackenzie Unconstrained Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,16 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪128,35 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,54%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪62,80 M‬
Gider oranı
0,55%

Mackenzie Unconstrained Bond ETF hakkında


Marka
Mackenzie
Başlangıç tarihi
19 Nis 2016
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454N1042

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,01%
Endüstriyel Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,99%
Kurumsal63,01%
Hükümet19,46%
ETF7,96%
Nakit7,75%
Loans1,31%
Çeşitli Hizmetler0,39%
Rights & Warrants0,08%
Futures0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%2%90%4%1%
Kuzey Amerika90,31%
Avrupa4,33%
Latin Amerika2,46%
Asya1,61%
Okyanusya1,28%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MUB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 63,01% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 19,46% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MUB sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi,
MUB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,16 B‬ CAD'dir. Geçen ay 2,68& yükseldi.
MUB sembolünün fon akışları ‪128,35 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MUB sahiplerine 4,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Eki 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MUB sembolünün hisseleri Power Financial Corp. tarafından Mackenzie markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Nis 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MUB sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
MUB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MUB tahvillere yatırım yapar.
MUB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,27% arttı, ve yıllık performansı 0,54% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MUB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,47% arttı, üç aylık performansta 2,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,56% artmıştır.
MUB primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.