Anahtar istatistikler
Mackenzie Unconstrained Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Nis 2016
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55454N1042
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,01%
Endüstriyel Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,99%
Kurumsal63,01%
Hükümet19,46%
ETF7,96%
Nakit7,75%
Loans1,31%
Çeşitli Hizmetler0,39%
Rights & Warrants0,08%
Futures0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,31%
Avrupa4,33%
Latin Amerika2,46%
Asya1,61%
Okyanusya1,28%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MUB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 63,01% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 19,46% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MUB sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi,
MUB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,16 B CAD'dir. Geçen ay 2,52& yükseldi.
MUB sembolünün fon akışları 128,35 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MUB sahiplerine 4,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Eki 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MUB sembolünün hisseleri Power Financial Corp. tarafından Mackenzie markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Nis 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MUB sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
MUB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MUB tahvillere yatırım yapar.
MUB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,16% arttı, ve yıllık performansı −0,21% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MUB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,48% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,48% artmıştır.
MUB primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.