MIDDLEFIELD REAL ESTATE DIVID ETF TRUST UNITSMIDDLEFIELD REAL ESTATE DIVID ETF TRUST UNITSMIDDLEFIELD REAL ESTATE DIVID ETF TRUST UNITS

MIDDLEFIELD REAL ESTATE DIVID ETF TRUST UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪139,27 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪9,31 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
7,28%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,19 M‬
Gider oranı
1,21%

MIDDLEFIELD REAL ESTATE DIVID ETF TRUST UNITS hakkında


İhraççı
Middlefield Group
Marka
Middlefield
Başlangıç tarihi
12 Şub 2019
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Middlefield Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler89,38%
Finans84,79%
Sağlık Hizmetleri4,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer10,62%
Nakit4,90%
UNIT4,27%
Çeşitli Hizmetler1,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,83%
Avrupa1,17%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MREL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 84,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 4,59% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MREL sembolünün en büyük pozisyonları RioCan Real Estate Investment Trust ve Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust olup, portföyün sırasıyla 7,91%'ini ve 7,07%'sini oluşturmaktadır.
MREL sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi,
MREL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪139,27 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,38& yükseldi.
MREL sembolünün fon akışları ‪9,31 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MREL sahiplerine 7,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,08 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MREL sembolünün hisseleri Middlefield Group tarafından Middlefield markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MREL sembolünün gider oranı 1,21%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,21%'ini ödemeniz gerekir.
MREL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MREL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MREL sembolünün fiyatı son bir ayda 1,73% arttı, ve yıllık performansı 8,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MREL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,80% arttı, üç aylık performansta 4,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,55% artmıştır.
MREL primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.