Mulvihill Premium Yield Fund Trust UnitsMulvihill Premium Yield Fund Trust UnitsMulvihill Premium Yield Fund Trust Units

Mulvihill Premium Yield Fund Trust Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,65 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−8,29 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
7,53%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,35 M‬
Gider oranı

Mulvihill Premium Yield Fund Trust Units hakkında


İhraççı
Mulvihill Capital Management, Inc.
Marka
Mulvihill
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2022
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Mulvihill Capital Management, Inc.
ISIN
CA62580Q1000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Nakit
Hükümet
Hisseler57,22%
Finans21,83%
Enerji-dışı Mineraller9,00%
Teknoloji Hizmetleri6,19%
Taşımacılık4,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,79%
Üretici İmalatı2,90%
Ticari Hizmetler2,66%
Enerji Mineralleri2,43%
Sağlık Teknolojisi1,97%
Tahvil, Nakit ve Diğer42,78%
Nakit20,39%
Hükümet15,31%
ETF7,95%
Çeşitli Hizmetler−0,05%
Rights & Warrants−0,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,02% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,08% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MPY sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi,
MPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,65 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,54& yükseldi.
MPY sembolünün fon akışları ‪−8,29 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MPY sahiplerine 7,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Kas 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MPY sembolünün hisseleri Mulvihill Capital Management, Inc. tarafından Mulvihill markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MPY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MPY sembolünün fiyatı son bir ayda −0,49% düştü, ve yıllık performansı 1,60% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MPY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,54% arttı, üç aylık performansta 6,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,94% artmıştır.
MPY primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.