PURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITSPURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITSPURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITS

PURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪170,16 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪117,67 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,70 M‬
Gider oranı

PURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITS hakkında


İhraççı
Purpose Unlimited
Marka
Purpose
Başlangıç tarihi
27 Nis 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Şirketi (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Purpose Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Nakit
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal45,15%
Nakit41,65%
Hükümet13,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MNU.U tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 45,15% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 13,20% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MNU.U sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪170,16 M‬ USD'dir. Geçen ay 17,08% düştü.
MNU.U sembolünün fon akışları ‪161,23 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MNU.U sahiplerine temettü ödemiyor.
MNU.U sembolünün hisseleri Purpose Unlimited tarafından Purpose markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MNU.U, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MNU.U tahvillere yatırım yapar.
MNU.U sembolünün fiyatı son bir ayda 0,05% arttı, ve yıllık performansı −0,01% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MNU.U fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,90% artmıştır.
MNU.U primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.