Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪62,03 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−8,60 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,80%
NAV'a İskonto/Prim
0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,21 M‬
Gider oranı
1,51%

Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units hakkında


İhraççı
Middlefield Group
Marka
Middlefield
Başlangıç tarihi
15 Mar 2022
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963331049

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler89,86%
Elektronik Teknoloji24,77%
Finans15,81%
Teknoloji Hizmetleri14,72%
Endüstriyel Hizmetler7,40%
Perakende Satış7,22%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,17%
Dayanıklı Tüketim Malları4,49%
Tüketici Hizmetleri2,43%
Enerji-dışı Mineraller2,18%
Enerji Mineralleri1,98%
Üretici İmalatı1,79%
İletişim0,89%
Tahvil, Nakit ve Diğer10,14%
ETF7,63%
Nakit2,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
70%15%1%11%
Kuzey Amerika70,84%
Avrupa15,73%
Asya11,47%
Orta Doğu1,96%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,77% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,81% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MDIV sembolünün en büyük pozisyonları Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,63%'ini ve 5,24%'sini oluşturmaktadır.
MDIV sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi,
MDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪62,03 M‬ CAD'dir. Geçen ay 3,52& yükseldi.
MDIV sembolünün fon akışları ‪−8,60 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MDIV sahiplerine 3,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Eki 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MDIV sembolünün hisseleri Middlefield Group tarafından Middlefield markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Mar 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MDIV sembolünün gider oranı 1,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,51%'ini ödemeniz gerekir.
MDIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MDIV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,26% arttı, ve yıllık performansı 7,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,03% arttı, son ayda −0,03% düştü, üç aylık performansta 6,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,21% artmıştır.
MDIV primli işlem görmektedir (0,91%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.