Anahtar istatistikler
Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 May 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Manulife Investment Management Ltd.
ISIN
CA56503W1032
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,94%
Finans27,68%
Teknoloji Hizmetleri15,44%
Perakende Satış8,17%
Enerji Mineralleri7,13%
Endüstriyel Hizmetler7,08%
Taşımacılık5,64%
Elektronik Teknoloji5,26%
İşlenebilen Endüstriler4,42%
Tüketici Hizmetleri4,13%
Enerji-dışı Mineraller3,35%
Sağlık Teknolojisi3,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,83%
Dağıtım Servisleri1,30%
Ticari Hizmetler1,19%
Üretici İmalatı0,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,70%
Sağlık Hizmetleri0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,06%
Hükümet2,02%
Çeşitli Hizmetler0,21%
Nakit−0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,57%
Avrupa2,43%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MDIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,73% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,46% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MDIF sembolünün en büyük pozisyonları Constellation Software Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,14%'ini ve 3,90%'sini oluşturmaktadır.
MDIF sembolünün son temettüleri 0,03 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 CAD ödedi,
Evet, MDIF sahiplerine 1,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Eki 2025) 0,03 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MDIF sembolünün hisseleri Manulife Financial Corp. tarafından Manulife markası altında ihraç edilir. BYF, 21 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MDIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MDIF primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.