PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITSPREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITSPREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITS

PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪75,05 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪17,50 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,89%
NAV'a İskonto/Prim
−0,008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪750,00 K‬
Gider oranı
0,07%

PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITS hakkında


İhraççı
Evolve Funds Group, Inc.
Marka
Evolve
Başlangıç tarihi
29 May 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Evolve Funds Group, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit98,22%
Hükümet1,78%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MCAD sembolünün son temettüleri 0,23 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,27 CAD ödedi, bu da 20,52%'lik bir düşüş göstermektedir.
MCAD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪75,05 M‬ CAD'dir. Geçen ay 12,13% düştü.
MCAD sembolünün fon akışları ‪12,50 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MCAD sahiplerine 3,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,23 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MCAD sembolünün hisseleri Evolve Funds Group, Inc. tarafından Evolve markası altında ihraç edilir. BYF, 29 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MCAD sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
MCAD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MCAD nakde yatırım yapar.
ve yıllık performansı −0,04% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MCAD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,96% artmıştır.
MCAD primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.