HAMILTON HEALTHCARE YIELD MAXIMIZER UNITS CLASS EHAMILTON HEALTHCARE YIELD MAXIMIZER UNITS CLASS EHAMILTON HEALTHCARE YIELD MAXIMIZER UNITS CLASS E

HAMILTON HEALTHCARE YIELD MAXIMIZER UNITS CLASS E

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪117,96 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪3,54 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
13,78%
NAV'a İskonto/Prim
0,007%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,67 M‬
Gider oranı

HAMILTON HEALTHCARE YIELD MAXIMIZER UNITS CLASS E hakkında


İhraççı
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marka
Hamilton
Başlangıç tarihi
6 Şub 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Hamilton Capital Partners, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Hisseler95,43%
Sağlık Teknolojisi75,01%
Sağlık Hizmetleri14,73%
Perakende Satış5,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,57%
Nakit5,28%
Rights & Warrants−0,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%
Kuzey Amerika94,84%
Avrupa5,16%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LMAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 75,55% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 14,83% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LMAX sembolünün en büyük pozisyonları Eli Lilly and Company ve Cigna Group olup, portföyün sırasıyla 5,55%'ini ve 5,55%'sini oluşturmaktadır.
LMAX sembolünün son temettüleri 0,15 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 CAD ödedi, bu da 1,99%'lik bir düşüş göstermektedir.
LMAX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪117,96 M‬ CAD'dir. Geçen ay 9,16& yükseldi.
LMAX sembolünün fon akışları ‪3,54 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LMAX sahiplerine 13,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,15 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
LMAX sembolünün hisseleri Hamilton Capital Partners, Inc. tarafından Hamilton markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LMAX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LMAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LMAX sembolünün fiyatı son bir ayda −1,29% düştü, ve yıllık performansı −15,27% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği LMAX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,18% düştü, üç aylık performansta −12,22%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,14% azalmıştır.
LMAX primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.