HARVEST ELI LILLY ENHANCED HIGH INC UNITS CLASS AHARVEST ELI LILLY ENHANCED HIGH INC UNITS CLASS AHARVEST ELI LILLY ENHANCED HIGH INC UNITS CLASS A

HARVEST ELI LILLY ENHANCED HIGH INC UNITS CLASS A

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪56,31 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪67,77 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
27,34%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,22 M‬
Gider oranı

HARVEST ELI LILLY ENHANCED HIGH INC UNITS CLASS A hakkında


İhraççı
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marka
Harvest ETFs
Başlangıç tarihi
21 Ağu 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
İlaçlar
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Sağlık Teknolojisi
Hisseler129,34%
Sağlık Teknolojisi100,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer−29,34%
Rights & Warrants−4,08%
Nakit−25,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LLHE sembolünün son temettüleri 0,18 CAD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,18 CAD ödedi,
LLHE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪56,31 M‬ CAD'dir. Geçen ay 11,31& yükseldi.
LLHE sembolünün fon akışları ‪67,77 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LLHE sahiplerine 27,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Haz 2025) 0,18 CAD tutarındaydı.
LLHE sembolünün hisseleri Harvest Portfolios Group, Inc. tarafından Harvest ETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ağu 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LLHE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LLHE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LLHE sembolünün fiyatı son bir ayda −12,53% düştü, ve yıllık performansı −35,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği LLHE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −7,46% düştü, üç aylık performansta −24,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −10,65% azalmıştır.
LLHE primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.