Brompton International Cash Flow Kings ETFBrompton International Cash Flow Kings ETFBrompton International Cash Flow Kings ETF

Brompton International Cash Flow Kings ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,58 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪1,13 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,93%
NAV'a İskonto/Prim
1,005%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪700,00 K‬
Gider oranı

Brompton International Cash Flow Kings ETF hakkında


İhraççı
Brompton Corp.
Marka
Brompton
Başlangıç tarihi
18 Tem 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Brompton Funds Ltd.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA11223J1066

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Taşımacılık
Enerji Mineralleri
Hisseler99,89%
Elektronik Teknoloji17,53%
Taşımacılık15,22%
Enerji Mineralleri14,82%
Perakende Satış7,87%
Dayanıklı Tüketim Malları7,64%
Enerji-dışı Mineraller6,95%
Endüstriyel Hizmetler6,64%
Sağlık Teknolojisi5,35%
İletişim4,06%
Ticari Hizmetler2,79%
Tüketici Hizmetleri2,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,29%
Teknoloji Hizmetleri2,07%
Sağlık Hizmetleri1,59%
Üretici İmalatı1,57%
Dağıtım Servisleri0,72%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%64%32%
Avrupa64,66%
Asya32,44%
Okyanusya2,89%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KNGX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,53% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,22% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
KNGX sembolünün en büyük pozisyonları Kioxia Holdings Corporation ve Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 10,05%'ini ve 4,06%'sini oluşturmaktadır.
KNGX sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 CAD ödedi, bu da 66,31%'lik bir artış göstermektedir.
KNGX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,58 M‬ CAD'dir. Geçen ay 7,33& yükseldi.
KNGX sembolünün fon akışları ‪1,13 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KNGX sahiplerine 1,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Oca 2026) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
KNGX sembolünün hisseleri Brompton Corp. tarafından Brompton markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KNGX sembolünün gider oranı 0,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,00%'ini ödemeniz gerekir.
KNGX, Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KNGX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KNGX sembolünün fiyatı son bir ayda 7,84% arttı, ve yıllık performansı 41,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KNGX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,85% arttı, üç aylık performansta 17,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 51,71% artmıştır.
KNGX primli işlem görmektedir (1,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.