BROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNITBROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNITBROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNIT

BROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,34 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪4,39 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,95%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪600,00 K‬
Gider oranı
0,45%

BROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNIT hakkında


İhraççı
Brompton Corp.
Marka
Brompton
Başlangıç tarihi
3 Haz 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Brompton Funds Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,58%
Enerji Mineralleri32,43%
Enerji-dışı Mineraller20,93%
Dağıtım Servisleri9,38%
Perakende Satış9,37%
Üretici İmalatı8,57%
Taşımacılık7,00%
İşlenebilen Endüstriler3,59%
Elektronik Teknoloji3,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,63%
Endüstriyel Hizmetler1,43%
Tüketici Hizmetleri0,85%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,42%
Nakit0,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KNGC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,43% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 20,93% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KNGC sembolünün en büyük pozisyonları Imperial Oil Limited ve Kinross Gold Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,23%'ini ve 5,96%'sini oluşturmaktadır.
KNGC sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 CAD ödedi, bu da 69,26%'lik bir artış göstermektedir.
KNGC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,34 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,82& yükseldi.
KNGC sembolünün fon akışları ‪4,39 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KNGC sahiplerine 1,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Tem 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
KNGC sembolünün hisseleri Brompton Corp. tarafından Brompton markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KNGC sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
KNGC, Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KNGC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KNGC sembolünün fiyatı son bir ayda 4,78% arttı, ve yıllık performansı 23,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KNGC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,54% arttı, üç aylık performansta 29,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,57% artmıştır.
KNGC primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.