CI Japan Equity Index ETF Trust Units HedgedCI Japan Equity Index ETF Trust Units HedgedCI Japan Equity Index ETF Trust Units Hedged

CI Japan Equity Index ETF Trust Units Hedged

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪26,80 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−41,39 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,95%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪450,00 K‬
Gider oranı
0,58%

CI Japan Equity Index ETF Trust Units Hedged hakkında


Marka
CI
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
WisdomTree Japan Equity Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559J2074

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,96%
Finans17,31%
Üretici İmalatı16,52%
Dayanıklı Tüketim Malları16,44%
İşlenebilen Endüstriler8,31%
Elektronik Teknoloji8,25%
Dağıtım Servisleri7,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,57%
Sağlık Teknolojisi7,25%
Teknoloji Hizmetleri2,68%
Enerji-dışı Mineraller2,62%
Enerji Mineralleri1,43%
Taşımacılık1,22%
Perakende Satış1,12%
Ticari Hizmetler0,60%
Endüstriyel Hizmetler0,36%
Tüketici Hizmetleri0,26%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JAPN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,32% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,53% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
JAPN sembolünün en büyük pozisyonları Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ve Toyota Motor Corp. olup, portföyün sırasıyla 4,85%'ini ve 4,57%'sini oluşturmaktadır.
JAPN sembolünün son temettüleri 0,11 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,62 CAD ödedi, bu da 487,33%'lik bir düşüş göstermektedir.
JAPN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪26,80 M‬ CAD'dir. Geçen ay 6,87& yükseldi.
JAPN sembolünün fon akışları ‪−41,39 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JAPN sahiplerine 1,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,11 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
JAPN sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ağu 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JAPN sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
JAPN, WisdomTree Japan Equity Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JAPN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JAPN sembolünün fiyatı son bir ayda 2,60% arttı, ve yıllık performansı 25,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JAPN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,17% arttı, üç aylık performansta 15,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,88% artmıştır.
JAPN primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.