IA Clarington Strategic Income Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
IA Clarington Strategic Income Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Kas 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
IA Clarington Investments, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA44933N1096
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Kurumsal
Hükümet
Hisseler57,39%
Finans19,56%
Endüstriyel Hizmetler8,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,45%
Perakende Satış4,84%
Taşımacılık3,98%
Teknoloji Hizmetleri3,54%
Sağlık Teknolojisi3,19%
İletişim1,78%
Üretici İmalatı1,66%
Enerji Mineralleri1,27%
İşlenebilen Endüstriler1,23%
Enerji-dışı Mineraller1,21%
Elektronik Teknoloji0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer42,61%
Kurumsal28,82%
Hükümet10,33%
ETF2,20%
Ortak fon0,65%
Nakit0,55%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Futures0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISIF sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 ve Royal Bank of Canada olup, portföyün sırasıyla 5,84%'ini ve 3,46%'sini oluşturmaktadır.
ISIF sembolünün son temettüleri 0,03 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,04 CAD ödedi, bu da 41,52%'lik bir düşüş göstermektedir.
ISIF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,29 M CAD'dir. Geçen ay 0,62& yükseldi.
ISIF sembolünün fon akışları −642,00 K CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISIF sahiplerine 2,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Şub 2026) 0,03 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ISIF sembolünün hisseleri iA Financial Corp., Inc. tarafından iA Clarington markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ISIF sembolünün gider oranı 0,96%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,96%'ini ödemeniz gerekir.
ISIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISIF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,31% arttı, ve yıllık performansı 7,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISIF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,14% arttı, üç aylık performansta 2,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,79% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,14% arttı, üç aylık performansta 2,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,79% artmıştır.
ISIF primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.