Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Tem 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Ninepoint Partners LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA65443G1028
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Finans
Hisseler97,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri47,31%
Endüstriyel Hizmetler28,82%
Finans12,04%
Taşımacılık6,72%
İletişim2,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,16%
Nakit2,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika68,90%
Avrupa31,10%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
INFR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,31% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 28,82% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
INFR sembolünün en büyük pozisyonları American Tower Corporation ve Union Pacific Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,21%'ini ve 4,01%'sini oluşturmaktadır.
INFR sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi, bu da 3,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
INFR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,38 M CAD'dir. Geçen ay 14,68& yükseldi.
INFR sembolünün fon akışları 2,16 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, INFR sahiplerine 4,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Şub 2026) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
INFR sembolünün hisseleri Ninepoint Financial Group, Inc. tarafından Ninepoint markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
INFR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INFR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
INFR sembolünün fiyatı son bir ayda 7,06% arttı, ve yıllık performansı 6,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği INFR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,37% arttı, üç aylık performansta 7,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,45% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,37% arttı, üç aylık performansta 7,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,45% artmıştır.
INFR primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.