Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,38 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪2,16 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,19%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪160,00 K‬
Gider oranı

Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units hakkında


İhraççı
Ninepoint Financial Group, Inc.
Marka
Ninepoint
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Tem 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Ninepoint Partners LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA65443G1028

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Finans
Hisseler97,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri47,31%
Endüstriyel Hizmetler28,82%
Finans12,04%
Taşımacılık6,72%
İletişim2,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,16%
Nakit2,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
68%31%
Kuzey Amerika68,90%
Avrupa31,10%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


INFR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,31% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 28,82% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
INFR sembolünün en büyük pozisyonları American Tower Corporation ve Union Pacific Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,21%'ini ve 4,01%'sini oluşturmaktadır.
INFR sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi, bu da 3,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
INFR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,38 M‬ CAD'dir. Geçen ay 14,68& yükseldi.
INFR sembolünün fon akışları ‪2,16 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, INFR sahiplerine 4,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Şub 2026) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
INFR sembolünün hisseleri Ninepoint Financial Group, Inc. tarafından Ninepoint markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
INFR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INFR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
INFR sembolünün fiyatı son bir ayda 7,06% arttı, ve yıllık performansı 6,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği INFR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,37% arttı, üç aylık performansta 7,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,45% artmıştır.
INFR primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.