Accelerate Diversified Credit Income Fund Trust UnitAccelerate Diversified Credit Income Fund Trust UnitAccelerate Diversified Credit Income Fund Trust Unit

Accelerate Diversified Credit Income Fund Trust Unit

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪86,42 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪61,02 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
12,56%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,50 M‬
Gider oranı
1,40%

Accelerate Diversified Credit Income Fund Trust Unit hakkında


İhraççı
Accelerate Financial Technologies, Inc.
Marka
Accelerate
Başlangıç tarihi
15 May 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Accelerate Financial Technologies, Inc.
ISIN
CA00436Y1097

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Çeşitli Hizmetler
Hisseler93,99%
Finans51,20%
Çeşitli Hizmetler42,79%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,01%
Ortak fon6,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


INCM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 51,20% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 42,79% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
INCM sembolünün en büyük pozisyonları Blue Owl Capital Corporation ve Ares Capital Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,06%'ini ve 9,98%'sini oluşturmaktadır.
INCM sembolünün son temettüleri 0,16 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 CAD ödedi, bu da 3,23%'lik bir düşüş göstermektedir.
INCM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪86,42 M‬ CAD'dir. Geçen ay 3,22% düştü.
INCM sembolünün fon akışları ‪61,02 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, INCM sahiplerine 12,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Ara 2025) 0,16 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
INCM sembolünün hisseleri Accelerate Financial Technologies, Inc. tarafından Accelerate markası altında ihraç edilir. BYF, 15 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
INCM sembolünün gider oranı 1,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,40%'ini ödemeniz gerekir.
INCM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INCM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
INCM sembolünün fiyatı son bir ayda −1,58% düştü, ve yıllık performansı −19,78% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği INCM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,91% azalmıştır.
INCM primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.