INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CADINVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CADINVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CAD

INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CAD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,60 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪4,13 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
0,13%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪325,00 K‬
Gider oranı
0,60%

INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CAD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Oca 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Yazılım
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Gelir
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,92%
Teknoloji Hizmetleri50,94%
Elektronik Teknoloji36,99%
Perakende Satış9,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
81%3%0%14%
Kuzey Amerika81,88%
Asya14,62%
Avrupa3,45%
Orta Doğu0,04%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


INAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 50,94% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 36,99% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
INAI sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,82%'ini ve 10,72%'sini oluşturmaktadır.
INAI sembolünün son temettüleri 0,01 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 CAD ödedi, bu da 6,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
INAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,60 M‬ CAD'dir. Geçen ay 11,94& yükseldi.
INAI sembolünün fon akışları ‪4,13 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, INAI sahiplerine 0,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Nis 2025) 0,01 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
INAI sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
INAI sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
INAI, Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
INAI sembolünün fiyatı son bir ayda 12,21% arttı, ve yıllık performansı 29,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği INAI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,81% arttı, üç aylık performansta 5,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,74% artmıştır.
INAI primli işlem görmektedir (0,71%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.