Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged- hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Şub 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T2039
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,98%
Finans31,70%
Sağlık Teknolojisi14,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,44%
Üretici İmalatı6,16%
İletişim4,61%
İşlenebilen Endüstriler3,80%
Ticari Hizmetler3,37%
Elektronik Teknoloji2,93%
Taşımacılık2,89%
Endüstriyel Hizmetler1,99%
Dağıtım Servisleri1,91%
Enerji-dışı Mineraller1,76%
Teknoloji Hizmetleri0,95%
Sağlık Hizmetleri0,49%
Dayanıklı Tüketim Malları0,26%
Perakende Satış0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa73,22%
Asya22,60%
Okyanusya4,18%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IIAE.F bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,70% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,47% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IIAE.F sembolünün en büyük pozisyonları Novartis AG ve Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,35%'ini ve 3,26%'sini oluşturmaktadır.
IIAE.F sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi, bu da 0,84%'lik bir düşüş göstermektedir.
IIAE.F sembolünün yönetim altındaki varlıkları 12,06 M CAD'dir. Geçen ay 0,02% düştü.
IIAE.F sembolünün fon akışları −2,53 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IIAE.F sahiplerine 2,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IIAE.F sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IIAE.F sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
IIAE.F, S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IIAE.F bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IIAE.F sembolünün fiyatı son bir ayda 0,26% arttı, ve yıllık performansı 7,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IIAE.F fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,75% arttı, üç aylık performansta 4,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,05% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,75% arttı, üç aylık performansta 4,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,05% artmıştır.
IIAE.F primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.