Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF CAD Trust UnitsInvesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF CAD Trust UnitsInvesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF CAD Trust Units

Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF CAD Trust Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,05 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
24,86%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪50,00 K‬
Gider oranı
0,43%

Invesco Morningstar Global Energy Transition Index ETF CAD Trust Units hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Tem 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Morningstar Global Energy Transition Index - CAD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA4612921045

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Çevre
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Üretici İmalatı
İşlenebilen Endüstriler
Elektronik Teknoloji
Hisseler96,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri30,31%
Üretici İmalatı19,82%
İşlenebilen Endüstriler17,40%
Elektronik Teknoloji13,91%
Dayanıklı Tüketim Malları8,22%
Endüstriyel Hizmetler5,69%
Enerji-dışı Mineraller1,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,31%
Nakit3,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.9%37%53%6%
Avrupa53,29%
Kuzey Amerika37,94%
Asya6,64%
Okyanusya1,20%
Latin Amerika0,93%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IGET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,31% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 19,82% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IGET sembolünün en büyük pozisyonları Tesla, Inc. ve GE Vernova Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,22%'ini ve 5,53%'sini oluşturmaktadır.
IGET sembolünün son temettüleri 5,19 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 CAD ödedi, bu da 99,12%'lik bir artış göstermektedir.
IGET sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,05 M‬ CAD'dir. Geçen ay 5,59& yükseldi.
IGET sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IGET sahiplerine 24,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Oca 2026) 5,19 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IGET sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Tem 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGET sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
IGET, Morningstar Global Energy Transition Index - CAD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IGET sembolünün fiyatı son bir ayda 9,69% arttı, ve yıllık performansı 6,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGET fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,79% arttı, üç aylık performansta 11,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,00% artmıştır.
IGET primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.