Anahtar istatistikler
PIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT FUND UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eyl 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Pimco Canada Corp. Funds
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal74,69%
Securitized17,29%
Hükümet10,36%
Belediye0,17%
Nakit−1,00%
Çeşitli Hizmetler−1,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika83,13%
Avrupa9,69%
Asya2,21%
Okyanusya1,74%
Orta Doğu1,38%
Afrika1,19%
Latin Amerika0,67%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IGCF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 74,69% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 17,29% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IGCF sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 CAD ödedi, bu da 16,53%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IGCF sahiplerine 4,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IGCF sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eyl 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IGCF sembolünün gider oranı 0,82%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,82%'ini ödemeniz gerekir.
IGCF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGCF tahvillere yatırım yapar.
IGCF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,74% düştü, ve yıllık performansı −1,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGCF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,27% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,27% artmıştır.
IGCF primli işlem görmektedir (0,49%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.