PIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT FUND UNITSPIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT FUND UNITSPIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT FUND UNITS

PIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT FUND UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
4,51%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,82%

PIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT FUND UNITS hakkında


Marka
PIMCO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eyl 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Pimco Canada Corp. Funds

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Securitized
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal74,69%
Securitized17,29%
Hükümet10,36%
Belediye0,17%
Nakit−1,00%
Çeşitli Hizmetler−1,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.7%83%9%1%1%2%
Kuzey Amerika83,13%
Avrupa9,69%
Asya2,21%
Okyanusya1,74%
Orta Doğu1,38%
Afrika1,19%
Latin Amerika0,67%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IGCF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 74,69% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 17,29% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IGCF sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 CAD ödedi, bu da 16,53%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IGCF sahiplerine 4,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IGCF sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eyl 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IGCF sembolünün gider oranı 0,82%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,82%'ini ödemeniz gerekir.
IGCF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGCF tahvillere yatırım yapar.
IGCF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,74% düştü, ve yıllık performansı −1,41% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGCF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,45% artmıştır.
IGCF primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.