IA CLARINGTON LOOMIS GBL ALLOCTN FD TR UNITIA CLARINGTON LOOMIS GBL ALLOCTN FD TR UNITIA CLARINGTON LOOMIS GBL ALLOCTN FD TR UNIT

IA CLARINGTON LOOMIS GBL ALLOCTN FD TR UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪47,23 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪3,67 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
0,86%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,13 M‬
Gider oranı
1,08%

IA CLARINGTON LOOMIS GBL ALLOCTN FD TR UNIT hakkında


Marka
iA Clarington
Başlangıç tarihi
4 Kas 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
IA Clarington Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Gelir ve sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Aralık 2022 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Kurumsal
Hükümet
Hisseler67,40%
Teknoloji Hizmetleri12,62%
Finans8,80%
Elektronik Teknoloji8,04%
Perakende Satış6,83%
Sağlık Teknolojisi6,80%
Üretici İmalatı5,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,01%
İşlenebilen Endüstriler4,66%
Ticari Hizmetler2,93%
Sağlık Hizmetleri2,47%
Tüketici Hizmetleri2,05%
Endüstriyel Hizmetler1,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer32,60%
Kurumsal21,14%
Hükümet10,10%
Nakit1,37%
Securitized0,00%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Futures−0,01%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IGAF sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Linde plc olup, portföyün sırasıyla 3,08%'ini ve 3,02%'sini oluşturmaktadır.
IGAF sembolünün son temettüleri 0,01 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 CAD ödedi, bu da 3,43%'lik bir düşüş göstermektedir.
IGAF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪47,23 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,97& yükseldi.
IGAF sembolünün fon akışları ‪3,67 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IGAF sahiplerine 0,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,01 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IGAF sembolünün hisseleri iA Financial Corp., Inc. tarafından iA Clarington markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IGAF sembolünün gider oranı 1,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,08%'ini ödemeniz gerekir.
IGAF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGAF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IGAF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,82% arttı, ve yıllık performansı 7,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGAF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,35% arttı, üç aylık performansta −0,91%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,13% artmıştır.
IGAF primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.