Anahtar istatistikler
IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Kas 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44932R1010
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Loans
Nakit
Çeşitli Hizmetler
Hisseler0,23%
Sağlık Teknolojisi0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,77%
Loans60,12%
Nakit14,85%
Çeşitli Hizmetler11,68%
Kurumsal5,30%
Securitized4,25%
Ortak fon2,31%
ETF1,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IFRF sembolünün son temettüleri 0,05 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,04 CAD ödedi, bu da 13,75%'lik bir artış göstermektedir.
IFRF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,76 M CAD'dir. Geçen ay 0,83% düştü.
IFRF sembolünün fon akışları −3,64 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IFRF sahiplerine 7,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Eki 2025) 0,05 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IFRF sembolünün hisseleri iA Financial Corp., Inc. tarafından iA Clarington markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IFRF sembolünün gider oranı 0,94%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,94%'ini ödemeniz gerekir.
IFRF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IFRF nakde yatırım yapar.
IFRF sembolünün fiyatı son bir ayda −1,63% düştü, ve yıllık performansı −5,66% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IFRF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,23% düştü, üç aylık performansta −0,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,82% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,23% düştü, üç aylık performansta −0,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,82% artmıştır.
IFRF primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.