Anahtar istatistikler
IA CLARINGTON CORE PLUS BOND FUND ETF UNIT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
IA Clarington Investments, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hisseler0,13%
Finans0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,87%
Kurumsal79,93%
Securitized8,66%
Loans6,19%
ETF2,52%
Çeşitli Hizmetler1,27%
Nakit0,76%
Ortak fon0,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,61%
Avrupa6,50%
Okyanusya2,88%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICPB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 79,93% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 8,66% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ICPB sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 CAD ödedi, bu da 76,09%'lik bir artış göstermektedir.
ICPB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 56,50 M CAD'dir. Geçen ay 8,75% düştü.
ICPB sembolünün fon akışları 10,91 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICPB sahiplerine 4,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ICPB sembolünün hisseleri iA Financial Corp., Inc. tarafından iA Clarington markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ICPB sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
ICPB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICPB tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 1,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICPB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,63% arttı, üç aylık performansta 0,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,29% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,63% arttı, üç aylık performansta 0,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,29% artmıştır.
ICPB primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.