Anahtar istatistikler
INVESCO S&P/TSX CDN DIVID ARISTOCRA CAD UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Şub 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG FMC Weighted Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Gross
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,36%
Finans45,81%
Endüstriyel Hizmetler19,00%
Enerji-dışı Mineraller6,88%
Perakende Satış4,98%
Taşımacılık4,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,21%
Teknoloji Hizmetleri2,77%
İşlenebilen Endüstriler2,45%
İletişim2,02%
Tüketici Hizmetleri1,91%
Enerji Mineralleri1,42%
Dağıtım Servisleri1,33%
Üretici İmalatı0,85%
Ticari Hizmetler0,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,64%
Nakit0,37%
UNIT0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICAE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,81% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,00% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ICAE sembolünün en büyük pozisyonları Royal Bank of Canada ve Enbridge Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,75%'ini ve 7,71%'sini oluşturmaktadır.
ICAE sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi, bu da 0,54%'lik bir artış göstermektedir.
ICAE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,49 M CAD'dir. Geçen ay 19,40& yükseldi.
ICAE sembolünün fon akışları 132,36 K CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICAE sahiplerine 3,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ICAE sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICAE sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
ICAE, S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG FMC Weighted Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICAE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICAE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,58% arttı, ve yıllık performansı 20,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICAE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,38% arttı, üç aylık performansta 6,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,96% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,38% arttı, üç aylık performansta 6,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,96% artmıştır.
ICAE primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.