Anahtar istatistikler
Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Şub 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG FMC Weighted Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Gross
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46147Y1025
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,31%
Finans47,57%
Endüstriyel Hizmetler18,58%
Enerji-dışı Mineraller7,82%
Perakende Satış4,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,09%
Taşımacılık4,00%
İşlenebilen Endüstriler2,83%
Teknoloji Hizmetleri2,36%
İletişim1,84%
Tüketici Hizmetleri1,80%
Enerji Mineralleri1,18%
Dağıtım Servisleri1,07%
Üretici İmalatı1,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,69%
Nakit0,41%
UNIT0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ICAE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,57% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,58% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ICAE sembolünün en büyük pozisyonları Royal Bank of Canada ve Enbridge Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,41%'ini ve 7,77%'sini oluşturmaktadır.
ICAE sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi, bu da 0,49%'lik bir düşüş göstermektedir.
ICAE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 7,84 M CAD'dir. Geçen ay 11,40% düştü.
ICAE sembolünün fon akışları −1,16 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICAE sahiplerine 3,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ICAE sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICAE sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
ICAE, S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG FMC Weighted Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICAE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICAE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,90% arttı, ve yıllık performansı 17,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICAE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,86% arttı, üç aylık performansta 8,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,63% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,86% arttı, üç aylık performansta 8,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,63% artmıştır.
ICAE primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.