INVESCO S&P/TSX CDN DIVID ARISTOCRA CAD UNITSINVESCO S&P/TSX CDN DIVID ARISTOCRA CAD UNITSINVESCO S&P/TSX CDN DIVID ARISTOCRA CAD UNITS

INVESCO S&P/TSX CDN DIVID ARISTOCRA CAD UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,49 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪132,36 K‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,40%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪350,00 K‬
Gider oranı
0,23%

INVESCO S&P/TSX CDN DIVID ARISTOCRA CAD UNITS hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Şub 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG FMC Weighted Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,36%
Finans45,81%
Endüstriyel Hizmetler19,00%
Enerji-dışı Mineraller6,88%
Perakende Satış4,98%
Taşımacılık4,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,21%
Teknoloji Hizmetleri2,77%
İşlenebilen Endüstriler2,45%
İletişim2,02%
Tüketici Hizmetleri1,91%
Enerji Mineralleri1,42%
Dağıtım Servisleri1,33%
Üretici İmalatı0,85%
Ticari Hizmetler0,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,64%
Nakit0,37%
UNIT0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ICAE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,81% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,00% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ICAE sembolünün en büyük pozisyonları Royal Bank of Canada ve Enbridge Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,75%'ini ve 7,71%'sini oluşturmaktadır.
ICAE sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi, bu da 0,54%'lik bir artış göstermektedir.
ICAE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,49 M‬ CAD'dir. Geçen ay 19,40& yükseldi.
ICAE sembolünün fon akışları ‪132,36 K‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ICAE sahiplerine 3,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ICAE sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ICAE sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
ICAE, S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG FMC Weighted Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ICAE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ICAE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,58% arttı, ve yıllık performansı 20,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ICAE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,38% arttı, üç aylık performansta 6,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,96% artmıştır.
ICAE primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.