HARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL AHARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL AHARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL A

HARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL A

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪512,29 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪295,45 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
20,02%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪57,08 M‬
Gider oranı
1,23%

HARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL A hakkında


İhraççı
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marka
Harvest ETFs
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF98,07%
Nakit1,55%
Çeşitli Hizmetler0,77%
Rights & Warrants−0,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HPYT sembolünün en büyük pozisyonları iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ve Vanguard Long-Term Treasury ETF olup, portföyün sırasıyla 74,21%'ini ve 10,84%'sini oluşturmaktadır.
HPYT sembolünün son temettüleri 0,15 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 CAD ödedi,
HPYT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪512,29 M‬ CAD'dir. Geçen ay 5,00% düştü.
HPYT sembolünün fon akışları ‪301,02 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HPYT sahiplerine 20,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Haz 2025) 0,15 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
HPYT sembolünün hisseleri Harvest Portfolios Group, Inc. tarafından Harvest ETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HPYT sembolünün gider oranı 1,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,23%'ini ödemeniz gerekir.
HPYT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HPYT hisse senetlerine yatırım yapar.
HPYT sembolünün fiyatı son bir ayda −0,88% düştü, ve yıllık performansı −20,01% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği HPYT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,85%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,88% azalmıştır.
HPYT primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.