Şimdi başlat
Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit UHarvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit UHarvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U

Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel BakışGrafikAnalizHoldinglerTartışmalarTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪17,77 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,46 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
39,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,91 M‬
Gider oranı
—

Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U hakkında


İhraççı
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marka
Harvest ETFs
Ana Sayfa
harvestportfolios.com
Başlangıç tarihi
16 Oca 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179222001

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF101,78%
Rights & Warrants−0,29%
Çeşitli Hizmetler−0,48%
Nakit−1,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HPYT.U sembolünün en büyük pozisyonları iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ve Vanguard Long-Term Treasury ETF olup, portföyün sırasıyla 77,27%'ini ve 11,18%'sini oluşturmaktadır.
HPYT.U sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪17,77 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,51% düştü.
HPYT.U sembolünün fon akışları ‪−2,04 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HPYT.U sahiplerine temettü ödemiyor.
HPYT.U sembolünün hisseleri Harvest Portfolios Group, Inc. tarafından Harvest ETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HPYT.U, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HPYT.U hisse senetlerine yatırım yapar.
HPYT.U sembolünün fiyatı son bir ayda 2,09% arttı, ve yıllık performansı −18,29% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği HPYT.U fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,29% azalmıştır.
HPYT.U primli işlem görmektedir (39,63%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.